市值风格配置:年末超配大盘。近期大盘走强,叠加3季报超预期等因素,市值因子分化较大,考虑到年报要等到明年一季度才陆续公布,我们建议在年末配置大盘,低配小盘。建议配置50%大盘,40%中盘,10%小盘。
行业关注:建议关注农林牧渔、纺织服装、家用电器、食品饮料。以超大单主动净买入金额作为观察变量统计了各行业每周的累计值,本周监测到电子、家用电器、食品饮料等10个行业由流出转流入,市场避险情绪下降,农林牧渔、纺织服装持续净流入环比增加。
截至2017年10月27日,2017年证监会一共核发了359家IPO 批文,平均每月37家;我们监控的 A 类账户打新收益率1.2个亿规模年化收益率最高12.43%,较上月下行41BP;B 类账户打新收益率1.2个亿规模年化收益率最高为11.07%,较上月下行37BP;C 类非受限账户打新收益率0.6个亿全沪市底仓年化收益率最高为4.83%,较上月下行21BP,1.2个亿年化收益率为3.77%,较上月下行15BP。
新股:本周五证监会核发了9家IPO 批文,和上周持平,募集资金不超过95亿。本月新股开板收益率平均为244%,较上月304%下降60个百分点;本月连续涨停板数平均为9.2,较上月10.9下降15.6%。
布林带择时观点:看多主板,创业板上涨乏力。本周上证综指收盘价为3416.81,上涨1.13%,上证综指周线趋势已经形成,尤其是顺利突破3400之后站稳,20周均线也已经显著抬升,此时动量效应大于反转效应,市场短期乐观向上,我们判断由震荡改为看多。本周中小板指收盘价为7820.66点,上涨0.88%,目前短期沿着布林带第二压力线运动,其他轨线也跟着上行,上涨趋势未结束,前期买入者目前暂时不宜卖出,同时由于前期涨幅过大,目前中小板指未来内部可能存在分化,尤为关注3季报业绩不达预期带来的风险,短期给予继续看多判断。本周创业板指收盘价为1896.22点,上涨0.85%,创业板穿越20周均线以来,一直维持上涨趋势,目前沿着布林带第一压力线运行,仍保持反弹势头,但近期走势偏弱,本周高开低走,没有继续突破第一压力线,因此对于这次的创业板反弹,我们认为之后或有小幅反弹,但再创新高难度较大,因此创业板改为短期震荡,中期看空。
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